Mirovinski fond kategorije C

C

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Datum početka rada fonda: 21.8.2014.
Naziv depozitara: Societe Generale - Splitska banka d.d.
Valuta fonda: HRK
Početna vrijednost obračunske jedinice fonda: 100 kn 
Naknada za upravljanje: 0,39%
Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.
Ulazna naknada: U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.
Naknada depozitaru: 0,02%

Prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za starije članove fonda kojima je do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo manje od 5 godina. Prema tom uvjetu REGOS će osiguranike iz fonda kategorije B automatski prebacivati u fond kategorije C.

  • Minimalno 70% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
  • Minimalno 90% neto imovina fonda u kuni

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije C možete pronaći u Statutu.